Finančné doklady v iKelp POS Mobile

V tomto článku je popísaný zoznam dokladov v histórii dokladov aplikácie. Históriu dokladov je možné zobraziť kliknutím v Menu aplikácie na možnosť História dokladov.

Navigačný panel aplikácie

Zoznam úkonov, ktoré je možné v zozname finančných dokladov vykonať

• + Nový - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí ponuka pre vytvorenie nového finančného dokladu. 

• Faktúra - bližšie informácie o vytváraní faktúr v aplikácii sa dozviete v návode Faktúra - vytvorenie, úprava a tlač.
• Dodací list - informácie o tvorbe dodacích listov sa dozviete v príslušnom návode Dodací list - vytvorenie, úprava a tlač.
• Zberná faktúra -informácie o možnostiach zbernej faktúry sa dozviete v návode Zberná faktúra - vytvorenie, úprava a tlač.

• Vytlačiť - zobrazí sa výber dokladov s ponukou pre tlač.

• Export - export dokladov do súboru vo formáte CSV.

• Návod - po kliknutí sa zobrazí príslušný návod pre danú časť aplikácie.

Zoznam finančných dokladov

Rozšírený filter a zoznam položiek v histórii dokladov aplikácie

• Filter - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí rozšírený filter pre filtrovanie dokladov. 

• Stav - zobraziť len doklady vo vybranom stave.
• Od dátumu / Do dátumu - zobraziť len doklady, ktoré majú nastavený dátum v uvedenom rozsahu.
• Kontakt - zobraziť len doklady vytvorené na daný kontakt. Doklady na zákazníka je možné filtrovať po zadaní mena, priezviska alebo emailovej adresy.
• Zobraziť stavy - filter pre zobrazovanie stavu vybavenosti na dokladoch.
• Užívateľ - filter na doklady podľa užívateľa, ktorý dané doklady vytvoril.
• Druh - zobraziť len vybrané druhy dokladov.
• Uhradenosť - filter na doklady podľa stavov uhradenosti.
• Filter - pomocou tohto filtra je možné filtrovať všetky doklady, alebo len storná.

• Hľadať - hľadať podľa čísla dokladu, dodacieho čísla, VS / Ref. čísla.

• Zobraziť doklady - počet dní spätne pre zobrazenie dokladov v zozname. (Prednastavený počet dní je 32, to znamená, že sa budú zobrazovať doklady s dátumom 32 dní späť od aktuálneho dátumu.)

• Všetky - zobraziť všetky druhy finančných dokladov.
• Bločky - zobraziť len doklady vytvorené cez pokladňu, doklady tlačené na fiskálnej tlačiarni.
• Dod. listy - zobrazenie všetkých druhov dodacích listov vytvorených v aplikácii.
• Faktúry - zobrazenie všetkých druhov faktúr vytvorených v aplikácii.

• Odložené pokl. dok. - filter na odložené pokladničné doklady. Po zobrazení histórie dokladov je tento filter na odložené doklady prednastavený, aby sa primárne zobrazovali odložené doklady. (Odložený doklad je doklad, ktorý bol v aplikácii vytvorený, tovar bol odpísaný zo skladu, ale doklad sa nevytlačil na fiskálnom zariadení. Čaká na dodatočné odoslanie na fiskálne zariadenie.)

Popis údajov zobrazených na doklade

• Číslo dokladu - číslo, pod ktorým je doklad evidovaný v aplikácii v danej číselnej rade.
• Dátum vytvorenia - dátum vytvorenia finančného dokladu.
• Celková cena s DPH - celková cena finančného dokladu s DPH.

Skratky zobrazené na doklade

• E - písmenkom E sú označené doklady vytvorené cez Predaj, ukončím bežným hotovostným dokladom (bločkom).
• Č - týmto písmenom sú označené doklady, ktoré vznikli pri predaji, ale boli ukončené cez platbu kreditom. V aplikácii je možné vedenie kreditného účtu, kedy si zákazník za určitú sumu dobije kredit a následne si ho čerpá. Jedná sa teda o čerpanie kreditu.
• D - druh dokladu Dodací list.
• F - druh dokladu Faktúra.
• Z - označenie druhu dokladu Zbernej faktúry.
• Od - odložený doklad. Doklad, ktorý nebol tlačený na fiskálnom zariadení. Doklad mohol vzniknúť ak pri komunikácii k fiskálnym zariadením došlo k tenchnickej chybe a doklad nebol vytlačený, ale do aplikácie sa zapísal, alebo bol doklad ukončený odložením a čaká na dodatočné vytlačenie na fiskálne zariadenie. Tento príznak môžu obsahovať len bločky.
• Stôl - ak doklad vznikol pri predaji na konkrétnom stole, zobrazí sa v zozname dokladov aj informácia o tom, na ktorom stole doklad vznikol. Označenie stolov môžu obsahovať bločky, prípadne dodacie listy vytvorené v predaji.
• Uhradenosť - stav uhradenosti na doklade.

Úprava finančných dokladov

Po výbere, je možné jednotlivé doklady otvoriť na úpravu. V zozname finančných dokladov sa otvorí na úpravu kliknutím na tlačidlo Viac. 

V závislosti od typu dokladu sa následne zobrazí ponuka pre prácu s daným typom dokladu

• Bločky - doklady typu ECR Online. 

• Upraviť - po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí náhľad dokladu s položkami. Pozor, doklad je uzamknutý a nie je možné ho upravovať. V navigačnom panely aplikácie sa nachádzajú jednotlivé úkony pre prácu s dokladom.
• Refund - kliknutím na tlačidlo sa aplikácia opýta na refund dokladu. Po potvrdení sa otvorí doklad v Predaji, s prednastavenými položkami z pôvodného dokladu, ale všetky položky dokladu majú prednastavené záporné množstvo. Následne je možné doklad ukončiť.
• Odoslať na zar. - opätovné odoslanie dokladu na zariadenie. Vhodné vtedy, ak sa doklad nepodarilo pri predaji vytlačiť, napr. z dôvodu poruchy na zariadení. Po vyriešení problému sa tento doklad znovu započíta do pohybov fiskálnej tlačiarne. Pozor, doklad sa započíta do tržby aktuálneho dňa na fiskálnej tlačiarni. (Ak doklad vznikol skôr ale z dôvodu problému na fiskálnom zariadení ho nebolo možné vytlačiť a bude sa tlačiť o niekoľko dní, vo fiskálnej tlačiarni sa započíta do uzávierky v aktuálnom dni kedy bol doklad tlačený. V záznamoch aplikácie doklad figuruje ku dňu, kedy reálne vznikol. To znamená, že ak sa takáto situácia rieši záznamy aplikácie a fiskálnej tlačiarne sa budú líšiť.)

• Dod. listy - doklady typu dodací list. Dodací list je možné vytvoriť v zozname finančných dokladov, rovnako je možné ako dodací list ukončiť aj doklad v predaji.

• Upraviť - doklad sa otvorí na úpravu.
• Refund - refund dodacieho listu je možné vykonať, v prípade, že dodací list vznikol v predaji. Ak bola objednávka ukončená spôsom cez Dodací list, je tento možné vyrefundovať. Ak doklad nevznikol pri predaji, tlačidlo Refund sa v ponuke nezobrazuje.
• Vyúčtovať - po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí formulár vytvorenia novej faktúry, kde je možné doplniť údaje a doklad uložiť. Pri tomto spôsobe sa automaticky dodací list naviaže na túto faktúru. Tlačidlo vyúčtovať sa v ponuke zobrazuje len v prípade, že doklad ešte nebol vyúčtovaný na faktúru. V opačnom prípade sa táto ponuka zobrazovať nebude.
• Tlačiť na zar. - zobrazí sa ponuka tlačiarní, na ktorých je možné doklad vytlačiť. (V závislosti od nastavených zariadení v aplikácii sa zobrazí ponuka pre tlač na fiskálnom zariadení, resp. ponuka bonovacích tlačiarní.)
• Vytlačiť - zobrazí sa náhľad tlače s ponukou tlačiarní.

• Faktúry

Úprava faktúry (zbernej faktúry) v zozname finančných dokladov

Súvisiace návody

 by Ing. Lukáš Krajčír